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2024.06.13中信金融資產(chǎn) 02799 提取大秦鐵路股票; 轉(zhuǎn)讓四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃?rùn)?quán)益及臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司是在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司，其H股在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號(hào)：2799。

1、中信金融資產(chǎn)于2024年初委托管理人、托管人設(shè)立資管計(jì)劃A開(kāi)展投資，中信金融資產(chǎn)為資管計(jì)劃A的單一委托人及唯一受益人。

根據(jù)現(xiàn)行制度，中信金融資產(chǎn)擬與資管計(jì)劃A（由管理人代表資管計(jì)劃A行事）通過(guò)大宗交易方式，將資管計(jì)劃A持有的部分或全部大秦鐵路股票按照市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)中信金融資產(chǎn)對(duì)大秦鐵路股票的提取，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)擬為轉(zhuǎn)讓當(dāng)日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格。

大秦鐵路股票過(guò)戶完成后，資管計(jì)劃A（由管理人代表資管計(jì)劃A行事）將向中信金融資產(chǎn)返還轉(zhuǎn)讓資金。

本次從資管計(jì)劃A提取大秦鐵路股票為中信金融資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)管理合同A條款進(jìn)行的資產(chǎn)提取，提取完成后，中信金融資產(chǎn)將直接持有該部分大秦鐵路股票，未來(lái)可獲得穩(wěn)定的股息分紅收益并減少稅費(fèi)支出。

2、2024年初，中信金融資產(chǎn)設(shè)立四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃，公司通過(guò)四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃持有若干境內(nèi)外公司股份等資產(chǎn)，其中包括通過(guò)「港股通」持有香港上市公司之股票，如昆侖能源、中國(guó)電力、中國(guó)電信、中國(guó)銀行等。

在現(xiàn)行制度框架下，中信金融資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán)至香港正式注冊(cè)成立的公司全資附屬公司國(guó)際公司。

收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以轉(zhuǎn)讓日（即轉(zhuǎn)讓人將四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人、受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格之日）前一日四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃的凈值為準(zhǔn)。

凈值按照四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃的合同約定確定，其中就上市公司股票資產(chǎn)而言，以上市公司股票在證券交易所的收盤價(jià)估值，估值日無(wú)交易且最近交易日后未發(fā)生經(jīng)濟(jì)環(huán)境的重大變化或影響股票價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的收盤價(jià)估值。

轉(zhuǎn)讓后，將終止四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃及啟動(dòng)其清算，以現(xiàn)狀分配方式取回四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的全部或部分投資標(biāo)的公司，清算結(jié)束后，受讓人直接或間接享有轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)股票的表決權(quán)、處置權(quán)等股東權(quán)利。

四個(gè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃下投資的投資標(biāo)的公司均為有良好股東權(quán)益回報(bào)率及股息的企業(yè)。綜合考慮中信金融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，在現(xiàn)行制度框架下，中信金融資產(chǎn)擬通過(guò)清算及轉(zhuǎn)讓收益權(quán)及股東權(quán)利等方式由作為中信金融資產(chǎn)全資附屬公司的受讓人持有投資標(biāo)的公司的股票，使中信金融資產(chǎn)及股東保持已實(shí)現(xiàn)的利益，更好享有投資標(biāo)的公司的增長(zhǎng)和收益。